Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-26R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер выпуска 4B02-26-65045-D-001P от 11.07.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – генеральный директор – председатель правления.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.07.2023
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение не принималось коллегиальным органом управления Эмитента.
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 17.07.2023 по 17.08.2023
2 купонный период с 17.08.2023 по 17.09.2023
3 купонный период с 17.09.2023 по 18.10.2023
4 купонный период с 18.10.2023 по 18.11.2023
5 купонный период с 18.11.2023 по 19.12.2023
6 купонный период с 19.12.2023 по 19.01.2024
7 купонный период с 19.01.2024 по 19.02.2024
8 купонный период с 19.02.2024 по 21.03.2024
9 купонный период с 21.03.2024 по 21.04.2024
10 купонный период с 21.04.2024 по 22.05.2024
11 купонный период с 22.05.2024 по 22.06.2024
12 купонный период с 22.06.2024 по 23.07.2024
13 купонный период с 23.07.2024 по 23.08.2024
14 купонный период с 23.08.2024 по 23.09.2024
15 купонный период с 23.09.2024 по 24.10.2024
16 купонный период с 24.10.2024 по 24.11.2024
17 купонный период с 24.11.2024 по 25.12.2024
18 купонный период с 25.12.2024 по 25.01.2025
19 купонный период с 25.01.2025 по 25.02.2025
20 купонный период с 25.02.2025 по 28.03.2025
21 купонный период с 28.03.2025 по 28.04.2025
22 купонный период с 28.04.2025 по 29.05.2025
23 купонный период с 29.05.2025 по 29.06.2025
24 купонный период с 29.06.2025 по 30.07.2025
25 купонный период с 30.07.2025 по 30.08.2025
26 купонный период с 30.08.2025 по 30.09.2025
27 купонный период с 30.09.2025 по 31.10.2025
28 купонный период с 31.10.2025 по 01.12.2025
29 купонный период с 01.12.2025 по 01.01.2026
30 купонный период с 01.01.2026 по 01.02.2026
31 купонный период с 01.02.2026 по 04.03.2026
32 купонный период с 04.03.2026 по 04.04.2026
33 купонный период с 04.04.2026 по 05.05.2026
34 купонный период с 05.05.2026 по 05.06.2026
35 купонный период с 05.06.2026 по 06.07.2026
36 купонный период с 06.07.2026 по 06.08.2026
37 купонный период с 06.08.2026 по 06.09.2026
38 купонный период с 06.09.2026 по 07.10.2026
39 купонный период с 07.10.2026 по 07.11.2026
40 купонный период с 07.11.2026 по 08.12.2026
41 купонный период с 08.12.2026 по 08.01.2027
42 купонный период с 08.01.2027 по 08.02.2027
43 купонный период с 08.02.2027 по 11.03.2027
44 купонный период с 11.03.2027 по 11.04.2027
45 купонный период с 11.04.2027 по 12.05.2027
46 купонный период с 12.05.2027 по 12.06.2027
47 купонный период с 12.06.2027 по 13.07.2027
48 купонный период с 13.07.2027 по 13.08.2027
49 купонный период с 13.08.2027 по 13.09.2027
50 купонный период с 13.09.2027 по 14.10.2027
51 купонный период с 14.10.2027 по 14.11.2027
52 купонный период с 14.11.2027 по 15.12.2027
53 купонный период с 15.12.2027 по 15.01.2028
54 купонный период с 15.01.2028 по 15.02.2028
55 купонный период с 15.02.2028 по 17.03.2028
56 купонный период с 17.03.2028 по 17.04.2028
57 купонный период с 17.04.2028 по 18.05.2028
58 купонный период с 18.05.2028 по 18.06.2028
59 купонный период с 18.06.2028 по 19.07.2028
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для 1-го купонного периода: Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии, равен 219 000 000 (двести девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.
Для каждого из купонных периодов со 2-го по 59-ый:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям будет рассчитан после определения дохода за соответствующий купонный период в соответствии с порядком, указанным в п.2.7. данного сообщения, с учетом количества размещенных Биржевых облигаций.
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для 1-го купонного периода:
Размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну Биржевую облигацию, равен 7,30 (семь) рублей 30 копеек из расчета 8,60 % годовых.
Для каждого из купонных периодов со 2-го по 59-ый установлен порядок определения размера процентных ставок по следующей формуле:
Ci = RUONIAсрi + 1,30 %, где:
Ci – размер процентной ставки i-го купона при i=2,…..,59 (в % годовых);
Ti-7
RUONIAсрi = (? RUONIAt ) / 31, где:
t=Ti-37
Ti – дата начала i-го купонного периода,
RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.»
В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA на дату t (в том числе, если дата t является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 17.08.2023
2 купонный период 17.09.2023
3 купонный период 18.10.2023
4 купонный период 18.11.2023
5 купонный период 19.12.2023
6 купонный период 19.01.2024
7 купонный период 19.02.2024
8 купонный период 21.03.2024
9 купонный период 21.04.2024
10 купонный период 22.05.2024
11 купонный период 22.06.2024
12 купонный период 23.07.2024
13 купонный период 23.08.2024
14 купонный период 23.09.2024
15 купонный период 24.10.2024
16 купонный период 24.11.2024
17 купонный период 25.12.2024
18 купонный период 25.01.2025
19 купонный период 25.02.2025
20 купонный период 28.03.2025
21 купонный период 28.04.2025
22 купонный период 29.05.2025
23 купонный период 29.06.2025
24 купонный период 30.07.2025
25 купонный период 30.08.2025
26 купонный период 30.09.2025
27 купонный период 31.10.2025
28 купонный период 01.12.2025
29 купонный период 01.01.2026
30 купонный период 01.02.2026
31 купонный период 04.03.2026
32 купонный период 04.04.2026
33 купонный период 05.05.2026
34 купонный период 05.06.2026
35 купонный период 06.07.2026
36 купонный период 06.08.2026
37 купонный период 06.09.2026
38 купонный период 07.10.2026
39 купонный период 07.11.2026
40 купонный период 08.12.2026
41 купонный период 08.01.2027
42 купонный период 08.02.2027
43 купонный период 11.03.2027
44 купонный период 11.04.2027
45 купонный период 12.05.2027
46 купонный период 12.06.2027
47 купонный период 13.07.2027
48 купонный период 13.08.2027
49 купонный период 13.09.2027
50 купонный период 14.10.2027
51 купонный период 14.11.2027
52 купонный период 15.12.2027
53 купонный период 15.01.2028
54 купонный период 15.02.2028
55 купонный период 17.03.2028
56 купонный период 17.04.2028
57 купонный период 18.05.2028
58 купонный период 18.06.2028
59 купонный период 19.07.2028
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 31 октября 2022 г. №538-ДП)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 12.07.2023г.